Сравнение ANET с PCTY
ANET (Arista Networks, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, ANET returned 44.04%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 44.04% против 11.11% соответственно.
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ANET и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between ANET and PCTY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between ANET and PCTY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$213.24B
PCTY:
$6.82B
ANET:
$2.92
PCTY:
$4.66
ANET:
58.05
PCTY:
27.33
ANET:
1.36
PCTY:
0.80
ANET:
22.24
PCTY:
4.08
ANET:
15.99
PCTY:
5.93
ANET:
$9.71B
PCTY:
$1.73B
ANET:
$6.17B
PCTY:
$1.20B
ANET:
$4.21B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. PCTY — Ранг доходности на риск
ANET
PCTY
Сравнение ANET c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.64 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.00 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и PCTY
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -68.90% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -50.04% | +21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -58.08% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -68.90% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -68.90% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -58.37% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -23.78% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 31.82% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и PCTY
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 12.62% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 34.02% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 39.13% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 40.99% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 41.86% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и PCTY
Ни ANET, ни PCTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и PCTY
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and PCTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs PCTY's -68.90%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор