Сравнение ANET с HIMS
ANET (Arista Networks, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, ANET returned 49.04%/yr vs 20.71%/yr for HIMS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -7.08%.
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -18.62% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ANET and HIMS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$215.39B
HIMS:
$6.89B
ANET:
$2.92
HIMS:
-$0.05
ANET:
22.19
HIMS:
3.13
ANET:
15.97
HIMS:
15.44
ANET:
$9.71B
HIMS:
$2.37B
ANET:
$6.17B
HIMS:
$1.70B
ANET:
$4.21B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. HIMS — Ранг доходности на риск
ANET
HIMS
Сравнение ANET c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.59 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.95 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и HIMS
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -87.29% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -78.06% | +49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -78.88% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -78.88% | +28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -56.11% | +51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -43.24% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 48.19% | -34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и HIMS
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.30%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 24.15% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 68.27% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 97.44% | -43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 83.39% | -36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 77.32% | -32.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и HIMS
Ни ANET, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и HIMS
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and HIMS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to ANET (16.30%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs HIMS's -87.29%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор