PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAB с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANAB с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANAB (AnaptysBio, Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ANAB returned 27.08%/yr vs 29.17%/yr for KGC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANAB и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAB показывает доходность 55.85%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%.

ANAB

1 день
-2.52%
1 месяц
-27.35%
С начала года
55.85%
6 месяцев
70.36%
1 год
218.80%
3 года*
59.10%
5 лет*
27.08%
10 лет*
—

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAB и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAB
AnaptysBio, Inc.		55.85%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-36.67%492.47%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%20.33%

Correlation

The correlation between ANAB and KGC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANAB:

$1.45B

KGC:

$31.57B

EPS

ANAB:

-$0.91

KGC:

$2.35

Коэффициент P/S

ANAB:

6.39

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

ANAB:

113.37

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

ANAB:

$232.39M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANAB:

$245.59M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

ANAB:

$52.72M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AnaptysBio, Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с RSIANAB с ALAB
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

ANAB vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAB c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANABKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.40

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.82

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.21

2.29

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.21

6.04

+17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAB vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAB на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAB и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANABKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.40

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ANAB и KGC

Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANABKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-96.00%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-30.95%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.32%

-30.95%

-38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.32%

-60.31%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-30.95%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.72%

-57.62%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

11.72%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и KGC

Текущая волатильность для AnaptysBio, Inc. (ANAB) составляет 11.65%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что ANAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANABKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

16.40%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

39.73%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.73%

50.72%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

44.07%

+21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.49%

46.97%

+28.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и KGC

ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANAB и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
25.56M
2.37B
(ANAB) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANAB and KGC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (16.40%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs KGC's -96.00%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAB и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор