Сравнение ANAB с BKKT
ANAB (AnaptysBio, Inc.) and BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 25.52%/yr vs -49.85%/yr for BKKT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANAB и BKKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAB показывает доходность 67.54%, что значительно выше, чем у BKKT с доходностью -21.71%.
ANAB
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -6.01%
- 6 месяцев
- 75.39%
- С начала года
- 67.54%
- 1 год
- 202.40%
- 3 года*
- 62.96%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- —
BKKT
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- -59.46%
- С начала года
- -21.71%
- 1 год
- -63.25%
- 3 года*
- -43.79%
- 5 лет*
- -49.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANAB и BKKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 67.54% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | -18.53% |
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -21.71% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
Correlation
The correlation between ANAB and BKKT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ANAB:
$2.34B
BKKT:
$350.65M
ANAB:
-$0.90
BKKT:
-$18.74
ANAB:
6.92
BKKT:
0.04
ANAB:
$232.39M
BKKT:
$1.28B
ANAB:
$245.59M
BKKT:
$470.36M
ANAB:
$52.72M
BKKT:
-$124.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAB vs. BKKT — Ранг доходности на риск
ANAB
BKKT
Сравнение ANAB c BKKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Bakkt Holdings, Inc. (BKKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANAB | BKKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.24 | -0.75 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | -0.93 | +17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANAB и BKKT
Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что меньше максимальной просадки BKKT в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и BKKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAB | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -99.41% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -84.57% | +56.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.32% | -89.36% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.32% | -99.41% | +30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.81% | -99.26% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.29% | -85.01% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 67.86% | -55.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAB и BKKT
AnaptysBio, Inc. (ANAB) имеет более высокую волатильность в 22.25% по сравнению с Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что ANAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAB | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | 18.17% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 72.05% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.49% | 144.00% | -72.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 189.93% | -123.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.44% | 181.60% | -106.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAB и BKKT
Ни ANAB, ни BKKT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANAB и BKKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Bakkt Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANAB and BKKT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANAB has higher volatility (22.25%) compared to BKKT (18.17%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs BKKT's -99.41%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAB и BKKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор