PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

AMZP и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и LAPR

2026 (YTD)20252024
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%18.68%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDY

Сравнение комиссий AMZP и LAPR

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

AMZP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.28

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.92

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.55

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.48

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

10.62

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.71

-1.13

Корреляция

Корреляция между AMZP и LAPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и LAPR

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности LAPR в 5.36%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и LAPR

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-3.81%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-3.81%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

0.00%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.12%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.53%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и LAPR

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

0.10%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

0.68%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

4.40%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

3.39%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

3.39%

+23.13%