PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с KSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с KSLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV).

AMZP и KSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. KSLV - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и KSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и KSLV

2026 (YTD)2025
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%4.64%
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF		5.32%48.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у KSLV с доходностью 5.32%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSLV

1 день
7.16%
1 месяц
-21.47%
С начала года
5.32%
6 месяцев
56.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Silver Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с KSLV:
KSLV с SLVOKSLV с SLVKSLV с KGLDKSLV с SLJYKSLV с GDXWKSLV с QQQIKSLV с IAUI

Сравнение комиссий AMZP и KSLV

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.

KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

AMZP vs. KSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KSLV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c KSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPKSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. KSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.87

-1.29

Корреляция

Корреляция между AMZP и KSLV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и KSLV

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности KSLV в 10.90%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF		10.90%4.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и KSLV

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-44.77%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-37.58%

+18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-13.41%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и KSLV

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

79.21%

-47.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

79.21%

-52.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

79.21%

-52.69%