Сравнение AMZN с MNDY
AMZN (Amazon.com, Inc) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AMZN returned 6.88%/yr vs -18.08%/yr for MNDY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.99%.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
MNDY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -47.99%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.72%
Сравнение доходности по годам AMZN и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 1.62% |
MNDY monday.com Ltd. | -47.99% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between AMZN and MNDY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between AMZN and MNDY has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
MNDY:
$3.93B
AMZN:
$8.36
MNDY:
$2.31
AMZN:
29.90
MNDY:
33.24
AMZN:
0.72
MNDY:
0.13
AMZN:
3.66
MNDY:
3.05
AMZN:
6.15
MNDY:
4.94
AMZN:
$742.78B
MNDY:
$1.30B
AMZN:
$348.59B
MNDY:
$1.16B
AMZN:
$152.71B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MNDY — Ранг доходности на риск
AMZN
MNDY
Сравнение AMZN c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.92 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.26 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MNDY
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -86.78% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -79.88% | +58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -82.07% | +51.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -86.78% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -82.74% | +73.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -54.83% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 58.48% | -48.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MNDY
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 17.12% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 50.77% | -28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 66.64% | -35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 71.64% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 71.58% | -38.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MNDY
Ни AMZN, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и MNDY
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MNDY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.12%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MNDY's -86.78%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор