PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с FNV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.79%/yr for FNV.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как FNV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FNV.TO с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.79% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
11.87%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

FNV.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-12.73%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.93%
1 год
26.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		1.33%78.02%7.40%-17.69%0.04%10.43%22.91%47.36%-11.07%35.64%

Correlation

The correlation between AMZN and FNV.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.59T

FNV.TO:

CA$56.67B

EPS

AMZN:

$8.37

FNV.TO:

$7.09

Коэффициент P/E

AMZN:

28.50

FNV.TO:

29.59

Коэффициент PEG

AMZN:

0.69

FNV.TO:

0.62

Коэффициент P/S

AMZN:

3.48

FNV.TO:

19.27

Коэффициент P/B

AMZN:

5.87

FNV.TO:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

FNV.TO:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

FNV.TO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

FNV.TO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

AMZN vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNFNV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.75

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.16

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.04

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

2.61

-1.32

AMZN vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FNV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и FNV.TO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и FNV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-59.13%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-25.57%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-29.59%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-36.99%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-36.99%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-24.98%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-13.97%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

10.22%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и FNV.TO

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

12.23%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

29.37%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

35.48%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

29.06%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

29.39%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и FNV.TO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
639.45M
(AMZN) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
80.9%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and FNV.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и FNV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор