Сравнение AMZN с DUOL
AMZN (Amazon.com, Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AMZN returned 25.16%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -8.05% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between AMZN and DUOL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AMZN and DUOL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$8.37
DUOL:
$11.67
AMZN:
29.39
DUOL:
10.89
AMZN:
0.71
DUOL:
0.03
AMZN:
3.59
DUOL:
4.19
AMZN:
$742.78B
DUOL:
$1.10B
AMZN:
$348.59B
DUOL:
$798.46M
AMZN:
$152.71B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DUOL — Ранг доходности на риск
AMZN
DUOL
Сравнение AMZN c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.73 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.91 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -1.23 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DUOL
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -83.35% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -81.19% | +59.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -83.35% | +52.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -76.50% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -35.79% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 59.47% | -50.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DUOL
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 8.70%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 15.60% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 41.08% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 63.19% | -32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 66.20% | -30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 66.20% | -33.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DUOL
Ни AMZN, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и DUOL
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DUOL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to AMZN (8.70%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DUOL's -83.35%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор