PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с NVDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 22.80%/yr vs 73.97%/yr for NVDA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 16.29%.

AMZN.NEO

1 день
3.14%
1 месяц
-7.04%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.99%
1 год
13.14%
3 года*
22.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
3.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.37%
1 год
53.89%
3 года*
73.97%
5 лет*
68.83%
10 лет*
69.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.45%2.68%41.82%78.72%-50.79%-10.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		16.29%32.57%194.22%230.95%-47.11%54.63%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and NVDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.54

The correlation between AMZN.NEO and NVDA shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$301.80B

NVDA:

$5.18T

EPS

AMZN.NEO:

$7.17

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

2.82

NVDA:

32.56

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.31

NVDA:

20.50

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.58

NVDA:

26.51

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

$691.33B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

$345.98B

NVDA:

$187.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMH
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.NEONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.56

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.14

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.60

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

5.89

-4.51

AMZN.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и NVDA

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-80.18%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-20.81%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-38.45%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.07%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-28.49%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

9.18%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и NVDA

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.58%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

13.08%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

26.64%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

34.83%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

52.16%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

50.51%

-14.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и NVDA

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
180.17B
81.62B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.8%
74.9%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN.NEO and NVDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор