Сравнение AMYY с XOMO
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 10.22%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 10.22% | 5.40% |
Correlation
The correlation between AMYY and XOMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение AMYY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и XOMO
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.90% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -15.29% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.31% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 20.65% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 19.13% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 19.13% | +6.19% |
Сравнение комиссий AMYY и XOMO
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и XOMO
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, что больше доходности XOMO в 37.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.38% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and XOMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 90.96%, compared with 37.38% for XOMO.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор