Сравнение AMYY с AMD
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.74%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 142.74%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- 301.18%
- 3 года*
- 67.81%
- 5 лет*
- 43.28%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам AMYY и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.74% | 32.89% |
Correlation
The correlation between AMYY and AMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMD
Сравнение AMYY c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и AMD
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -96.59% | +79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.76% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -56.62% | +51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и AMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 67.37% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 55.99% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 56.87% | -31.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и AMD
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and AMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор