Сравнение AMYY с AMD
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%.
AMYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $403.40K | $326.63K | $353.65K |
Сравнение доходности по годам AMYY и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.66% | 19.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 32.89% |
Correlation
The correlation between AMYY and AMD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMD
Сравнение AMYY c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и AMD
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -96.59% | +79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -17.02% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -56.49% | +51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и AMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 71.92% | -47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 57.01% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 57.06% | -32.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и AMD
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.53%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 108.53% | 30.28% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and AMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор