Сравнение AMYY с NVYY
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью 2.73%.
AMYY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 9.02% | 19.93% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.73% | 5.04% |
Correlation
The correlation between AMYY and NVYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVYY
Сравнение AMYY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и NVYY
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -14.90% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -6.56% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.17% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 23.89% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 23.22% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 23.22% | +1.42% |
Сравнение комиссий AMYY и NVYY
И AMYY, и NVYY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и NVYY
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.71%, что меньше доходности NVYY в 138.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 97.71% | 30.28% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 138.00% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and NVYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY and NVYY have the same expense ratio: 1.07% per year.
NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 97.71% for AMYY.
AMYY is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор