Сравнение AMYY с NVYY
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью 4.60%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 20.39% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 6.51% |
Correlation
The correlation between AMYY and NVYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
AMYY
NVYY
Сравнение AMYY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и NVYY
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -14.90% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.86% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.00% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 24.28% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.10% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.10% | +1.64% |
Сравнение комиссий AMYY и NVYY
И AMYY, и NVYY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и NVYY
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, что меньше доходности NVYY в 147.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and NVYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY and NVYY have the same expense ratio: 1.07% per year.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 81.55% for AMYY.
AMYY is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор