Сравнение AMYY с USOY
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
AMYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.40K | $326.63K | $353.65K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам AMYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.66% | 19.93% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -5.64% |
Correlation
The correlation between AMYY and USOY is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение AMYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и USOY
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -25.51% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -19.58% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.22% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 35.43% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 28.47% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 28.47% | -4.40% |
Сравнение комиссий AMYY и USOY
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и USOY
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.53%, что больше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 108.53% | 30.28% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and USOY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
AMYY has the higher dividend yield at 108.53%, compared with 62.27% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор