Сравнение AMYY с USO
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. AMYY is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам AMYY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 20.39% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.60% |
Correlation
The correlation between AMYY and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. USO — Ранг доходности на риск
AMYY
USO
Сравнение AMYY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | -0.18 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и USO
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -98.19% | +81.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -75.30% | +69.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 44.32% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 36.09% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 39.00% | -13.26% |
Сравнение комиссий AMYY и USO
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и USO
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 81.55%, compared with 0.00% for USO.
AMYY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор