Сравнение AMYY с NVD
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
AMYY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 9.02% | 19.93% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -17.35% |
Correlation
The correlation between AMYY and NVD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение AMYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и NVD
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -99.26% | +82.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -99.11% | +97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -82.23% | +77.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 71.85% | -47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 92.20% | -67.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 92.20% | -67.56% |
Сравнение комиссий AMYY и NVD
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и NVD
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.71%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 97.71% | 30.28% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and NVD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
AMYY has the higher dividend yield at 97.71%, compared with 17.80% for NVD.
AMYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор