Сравнение AMYY с UCO
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). AMYY is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AMYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам AMYY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 20.39% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -18.86% |
Correlation
The correlation between AMYY and UCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. UCO — Ранг доходности на риск
AMYY
UCO
Сравнение AMYY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | -0.34 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и UCO
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -99.95% | +83.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.23% | +99.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -85.49% | +79.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 57.11% | -31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 59.78% | -34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 71.36% | -45.62% |
Сравнение комиссий AMYY и UCO
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и UCO
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and UCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 81.55%, compared with 0.00% for UCO.
AMYY is categorized as Derivative Income, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор