Сравнение AMYY с TSLR
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.
AMYY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 7.93% | 20.39% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 3.52% |
Correlation
The correlation between AMYY and TSLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
AMYY
TSLR
Сравнение AMYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.00 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок AMYY и TSLR
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -82.80% | +65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.09% | +59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -50.24% | +44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 92.75% | -67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 115.54% | -89.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 115.54% | -89.80% |
Сравнение комиссий AMYY и TSLR
AMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и TSLR
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.55%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 81.55% | 30.28% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and TSLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
AMYY has the higher dividend yield at 81.55%, compared with 0.00% for TSLR.
AMYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор