Сравнение AMYY с NVDL
AMYY (GraniteShares YieldBOOST AMD ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности AMYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMYY показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 2.41%.
AMYY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 92.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 6.64% | 19.93% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.41% | 2.49% |
Correlation
The correlation between AMYY and NVDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение AMYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMYY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMYY и NVDL
Максимальная просадка AMYY за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -67.55% | +50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -30.16% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -17.07% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 70.66% | -45.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 90.42% | -65.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 90.42% | -65.10% |
Сравнение комиссий AMYY и NVDL
AMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMYY и NVDL
Дивидендная доходность AMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.96%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 90.96% | 30.28% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AMYY and NVDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for AMYY.
AMYY has the higher dividend yield at 90.96%, compared with 0.00% for NVDL.
AMYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for AMYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для AMYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор