Сравнение AMWD с CMRE
AMWD (American Woodmark Corporation) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CMRE operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 13.80%/yr for CMRE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMWD и CMRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у CMRE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям CMRE по среднегодовой доходности: -5.15% против 13.80% соответственно.
AMWD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
CMRE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 41.52%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам AMWD и CMRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | -10.78% | -32.23% | -14.35% | 90.03% | -25.06% | -30.53% | -10.20% | 87.70% | -57.25% | 73.09% |
CMRE Costamare Inc. | -0.83% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
Correlation
The correlation between AMWD and CMRE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between AMWD and CMRE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMWD:
$700.63M
CMRE:
$1.86B
AMWD:
$1.20
CMRE:
$2.87
AMWD:
39.99
CMRE:
5.39
AMWD:
0.46
CMRE:
2.19
AMWD:
0.78
CMRE:
0.86
AMWD:
$1.52B
CMRE:
$849.60M
AMWD:
$233.35M
CMRE:
$495.90M
AMWD:
$101.63M
CMRE:
$569.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMWD vs. CMRE — Ранг доходности на риск
AMWD
CMRE
Сравнение AMWD c CMRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMWD | CMRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.99 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 17.78 | -18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMWD | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.69 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.50 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMWD и CMRE
Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и CMRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMWD | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -78.24% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -14.61% | -36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -50.07% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -52.88% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -66.54% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -13.22% | -52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -33.50% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 4.91% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMWD и CMRE
American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Costamare Inc. (CMRE) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMWD | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 11.47% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 23.30% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 32.49% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 38.47% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 44.38% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMWD и CMRE
AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMRE Costamare Inc. | 2.98% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMWD и CMRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMWD и CMRE
AMWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
AMWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
AMWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMWD and CMRE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMWD has higher volatility (23.78%) compared to CMRE (11.47%). In terms of maximum drawdown, AMWD dropped -84.09% vs CMRE's -78.24%.
CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMWD и CMRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор