PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMWD с ARX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMWD с ARX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMWD (American Woodmark Corporation) and ARX.TO (ARC Resources Ltd.) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ARX.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 7.22%/yr for ARX.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMWD и ARX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Woodmark Corporation (AMWD) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMWD торгуется в USD, в то время как ARX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у ARX.TO с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям ARX.TO по среднегодовой доходности: -5.15% против 7.22% соответственно.

AMWD

1 день
0.00%
1 месяц
19.51%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-12.48%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-11.16%
10 лет*
-5.15%

ARX.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.50%
С начала года
23.46%
6 месяцев
24.25%
1 год
9.60%
3 года*
26.18%
5 лет*
27.90%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMWD и ARX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMWD
American Woodmark Corporation		-10.78%-32.23%-14.35%90.03%-25.06%-30.53%-10.20%87.70%-57.25%73.09%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		23.46%6.52%25.69%14.30%52.37%98.55%-21.05%15.07%-46.85%-29.37%

Correlation

The correlation between AMWD and ARX.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2009 г.

0.23

The correlation between AMWD and ARX.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMWD:

$700.63M

ARX.TO:

CA$18.20B

EPS

AMWD:

$1.20

ARX.TO:

CA$2.52

Коэффициент P/E

AMWD:

39.99

ARX.TO:

12.69

Коэффициент PEG

AMWD:

2.84

ARX.TO:

0.36

Коэффициент P/S

AMWD:

0.46

ARX.TO:

2.81

Коэффициент P/B

AMWD:

0.78

ARX.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AMWD:

$1.52B

ARX.TO:

CA$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMWD:

$233.35M

ARX.TO:

CA$2.75B

EBITDA (12 мес.)

AMWD:

$101.63M

ARX.TO:

CA$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Woodmark Corporation

ARC Resources Ltd.

Часто сравнивают с AMWD:
AMWD с GFFAMWD с SPYAMWD с TPHAMWD с ASCAMWD с ASXAMWD с BLXAMWD с BBAR
Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с WCP.TOARX.TO с PEY.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TO

Доходность на риск

AMWD vs. ARX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMWD
Ранг доходности на риск AMWD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMWD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMWD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMWD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMWD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMWD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMWD c ARX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMWDARX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.27

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.68

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.38

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

0.61

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMWD vs. ARX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMWD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ARX.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMWD и ARX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMWDARX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AMWD и ARX.TO

Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что меньше максимальной просадки ARX.TO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и ARX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMWDARX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.09%

-91.66%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.83%

-25.40%

-25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.74%

-25.40%

-41.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.74%

-38.35%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.55%

-87.74%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.66%

-3.03%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.72%

-33.48%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.52%

15.65%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMWD и ARX.TO

American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с ARC Resources Ltd. (ARX.TO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMWDARX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

6.25%

+17.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.09%

30.37%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

36.23%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

39.35%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.08%

43.11%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMWD и ARX.TO

AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMWD
American Woodmark Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		2.50%3.03%2.69%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMWD и ARX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и ARC Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
324.30M
2.12B
(AMWD) Общая выручка
(ARX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMWD значения в USD, ARX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AMWD и ARX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Woodmark Corporation и ARC Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.6%
52.6%
Активы портфеля
AMWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

ARX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

AMWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

ARX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 663.70M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

AMWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.

ARX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ARC Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 584.30M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMWD and ARX.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMWD и ARX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор