- ISIN
- US0305061097
- CUSIP
- 030506109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 21 июл. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $700.63M
- Enterprise Value
- $795.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 39.99
- Коэффициент PEG
- 2.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $233.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.63M
- Годовой диапазон
- $33.29 - $72.16
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMWD
American Woodmark Corporation (AMWD) снизился на 10.8% с начала года. По цене $48 за акцию AMWD торгуется на 33.4% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $553.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Woodmark Corporation (AMWD) показал доход в -10.78% с начала года и -12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMWD составила -5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Woodmark Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMWD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 17 авг. 1992 г. с доходностью -30.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.19% | -15.64% | -20.50% | 9.67% | 10.10% | -10.78% | |||||||
| 2025 | -2.10% | -20.27% | -5.24% | 0.29% | -4.46% | -5.32% | -1.42% | 22.73% | 3.39% | -4.54% | -13.49% | -2.23% | -32.23% |
| 2024 | -1.69% | 9.82% | 1.42% | -9.42% | -6.48% | -8.72% | 29.96% | -12.28% | 4.29% | -2.93% | 0.08% | -12.39% | -14.35% |
| 2023 | 17.25% | -11.01% | 2.14% | -2.98% | 17.78% | 28.35% | 0.35% | 1.34% | -2.65% | -11.08% | 7.69% | 28.25% | 90.03% |
| 2022 | -8.08% | -10.60% | -8.64% | -4.29% | 11.16% | -13.58% | 11.58% | 3.21% | -15.38% | 3.40% | 19.51% | -9.85% | -25.06% |
| 2021 | -7.82% | 7.98% | 5.53% | 0.89% | -12.61% | -6.02% | -9.11% | -5.10% | -7.22% | 5.16% | -10.33% | 5.78% | -30.53% |
Метрики бенчмарка
American Woodmark Corporation has an annualized alpha of 14.41%, beta of 0.93, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 1986.
- This stock participated in 141.31% of S&P 500 Index downside but only 134.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.41%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 134.60%
- Участие в снижении
- 141.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMWD имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Woodmark Corporation (AMWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.52 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Woodmark Corporation показал максимальную просадку в 84.09%, зарегистрированную 17 авг. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1106 торговых сессий.
Текущая просадка American Woodmark Corporation составляет 65.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1992 года1992 | -84.09%авг. 1992 г. | 5y 5mo | 4y 4mo | 9y 9moмарт 1987 г. - дек. 1996 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -75.55%май 2026 г. | 8y 3mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -74.26%дек. 2011 г. | 6y 11mo | 2y 10mo | 9y 10moянв. 2005 г. - нояб. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -63.17%дек. 2000 г. | 1y 10mo | 6mo 1d | 2y 4moфевр. 1999 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -52.13%февр. 2003 г. | 11mo 5d | 1y 7mo | 2y 6moмарт 2002 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| AMWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -56.78% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -9.10% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -18.90% | -47.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -25.43% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -33.92% | -41.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -0.74% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -10.72% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 1.97% | +21.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Woodmark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Woodmark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMWD в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у AMWD коэффициент P/E составляет 40.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMWD по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у AMWD коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у AMWD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у AMWD коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMWD
Добавьте American Woodmark Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMWD