PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Woodmark Corporation (AMWD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0305061097
CUSIP030506109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFurnishings, Fixtures & Appliances

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.52B
Прибыль на акцию$7.26
Цена/прибыль13.22
PEG коэффициент2.46
Выручка (12 мес.)$1.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$226.44M
EBITDA (12 мес.)$244.04M
Годовой диапазон$53.80 - $104.28
Целевая цена$104.20
Процент коротких позиций2.39%
Коэффициент коротких позиций2.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Woodmark Corporation

Популярные сравнения: AMWD с GFF, AMWD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Woodmark Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,645.54%
2,151.40%
AMWD (American Woodmark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Woodmark Corporation показал доход в 0.90% с начала года и 73.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Woodmark Corporation составила 12.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.90%11.56%
1 месяц3.87%7.13%
6 месяцев28.34%17.26%
1 год73.02%26.92%
5 лет (среднегодовая)2.18%13.56%
10 лет (среднегодовая)12.97%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%9.82%1.42%-9.42%0.90%
202317.25%-11.01%2.14%-2.98%17.78%28.35%0.35%1.34%-2.65%-11.08%7.69%28.25%90.03%
2022-8.08%-10.60%-8.64%-4.29%11.16%-13.58%11.58%3.21%-15.38%3.40%19.51%-9.85%-25.06%
2021-7.82%7.98%5.53%0.89%-12.61%-6.02%-9.11%-5.10%-7.22%5.16%-10.33%5.78%-30.53%
20204.92%-23.60%-45.60%12.82%22.08%20.54%6.57%8.53%-10.24%5.18%5.93%7.24%-10.20%
201925.63%21.80%-3.02%8.83%-19.39%16.73%0.27%-2.92%7.94%11.53%3.77%1.56%87.70%
20184.30%-5.48%-23.33%-16.51%25.43%-11.20%-8.85%1.80%-7.65%-22.96%10.67%-16.76%-57.25%
2017-5.38%21.42%6.19%0.11%0.98%2.96%2.72%-15.64%16.24%0.36%3.11%30.77%73.09%
2016-13.73%-1.03%9.23%-2.35%10.87%-17.81%11.83%17.20%-7.39%-7.29%2.61%-1.83%-5.91%
20151.71%28.03%3.93%-7.36%1.26%6.84%19.89%0.79%-2.13%12.07%12.81%-2.48%97.77%
2014-11.18%-8.54%4.83%-10.84%-8.13%15.60%-7.75%33.40%-6.02%10.99%-2.64%1.53%2.30%
2013-0.04%15.43%6.01%-1.12%7.93%-4.46%-0.03%0.52%-0.63%-2.11%6.38%9.55%42.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMWD среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMWD, с текущим значением в 8888
AMWD (American Woodmark Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AMWD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMWD, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMWD, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMWD, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMWD, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Woodmark Corporation (AMWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMWD, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMWD, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMWD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMWD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMWD, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

American Woodmark Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.90
2.34
AMWD (American Woodmark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


American Woodmark Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.10%
0
AMWD (American Woodmark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Woodmark Corporation показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 17 авг. 1992 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка American Woodmark Corporation составляет 33.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.55%26 мар. 1987 г.99917 авг. 1992 г.79031 дек. 1996 г.1789
-74.41%11 янв. 2005 г.174919 дек. 2011 г.72912 нояб. 2014 г.2478
-74.37%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.
-63.16%3 февр. 1999 г.47722 дек. 2000 г.12525 июн. 2001 г.602
-52.13%15 мар. 2002 г.23213 февр. 2003 г.39915 сент. 2004 г.631

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Woodmark Corporation составляет 6.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.49%
3.10%
AMWD (American Woodmark Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Woodmark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию