Сравнение AMWD с BLX
AMWD (American Woodmark Corporation) and BLX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while BLX operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 14.35%/yr for BLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMWD и BLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у BLX с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям BLX по среднегодовой доходности: -5.15% против 14.35% соответственно.
AMWD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
BLX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам AMWD и BLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | -10.78% | -32.23% | -14.35% | 90.03% | -25.06% | -30.53% | -10.20% | 87.70% | -57.25% | 73.09% |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 26.82% | 33.06% | 53.73% | 60.61% | 4.31% | 11.50% | -19.47% | 33.06% | -31.32% | -3.40% |
Correlation
The correlation between AMWD and BLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AMWD:
$700.63M
BLX:
$2.37B
AMWD:
$1.20
BLX:
$5.99
AMWD:
39.99
BLX:
9.19
AMWD:
2.84
BLX:
0.22
AMWD:
0.46
BLX:
3.56
AMWD:
0.78
BLX:
1.39
AMWD:
$1.52B
BLX:
$597.66M
AMWD:
$233.35M
BLX:
$323.12M
AMWD:
$101.63M
BLX:
$233.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMWD vs. BLX — Ранг доходности на риск
AMWD
BLX
Сравнение AMWD c BLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMWD | BLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.26 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.32 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMWD | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.76 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.46 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AMWD и BLX
Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что меньше максимальной просадки BLX в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и BLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMWD | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -95.88% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -12.42% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -21.01% | -45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -30.88% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -68.51% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -3.30% | -62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -32.93% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 4.86% | +18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMWD и BLX
American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMWD | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 8.54% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 17.17% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 23.09% | +28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 25.69% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 32.13% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMWD и BLX
AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 4.77% | 5.61% | 5.62% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMWD и BLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMWD и BLX
AMWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 78.40M при выручке в 83.10M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
AMWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует операционной рентабельности 67.9%.
AMWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
BLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует чистой рентабельности 67.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMWD and BLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMWD has higher volatility (23.78%) compared to BLX (8.54%). In terms of maximum drawdown, AMWD dropped -84.09% vs BLX's -95.88%.
BLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMWD и BLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор