Сравнение AMWD с ASX
AMWD (American Woodmark Corporation) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 27.14%/yr for ASX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMWD и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 147.89%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: -5.15% против 27.14% соответственно.
AMWD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Сравнение доходности по годам AMWD и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | -10.78% | -32.23% | -14.35% | 90.03% | -25.06% | -30.53% | -10.20% | 87.70% | -57.25% | 73.09% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between AMWD and ASX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.23 |
The correlation between AMWD and ASX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMWD:
$700.63M
ASX:
$89.50B
AMWD:
$1.20
ASX:
$21.22
AMWD:
39.99
ASX:
1.88
AMWD:
0.46
ASX:
0.13
AMWD:
0.78
ASX:
0.26
AMWD:
$1.52B
ASX:
$666.14B
AMWD:
$233.35M
ASX:
$122.03B
AMWD:
$101.63M
ASX:
$130.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMWD vs. ASX — Ранг доходности на риск
AMWD
ASX
Сравнение AMWD c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMWD | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 20.16 | -20.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 55.80 | -56.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMWD | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 7.76 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AMWD и ASX
Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMWD | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -78.05% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -16.81% | -34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -40.64% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -45.99% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -54.17% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -1.70% | -63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -22.58% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 6.06% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMWD и ASX
American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMWD | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 19.08% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 33.26% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 43.68% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 39.70% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 38.30% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMWD и ASX
AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMWD и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMWD и ASX
AMWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
AMWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AMWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMWD and ASX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMWD has higher volatility (23.78%) compared to ASX (19.08%). In terms of maximum drawdown, AMWD dropped -84.09% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMWD и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор