PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

AMUU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUU и TERG

2026 (YTD)2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		-16.43%-23.98%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMUU показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

AMUU

1 день
6.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
22.30%
1 год
152.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с XDQQAMUU с SOXLAMUU с SOXSAMUU с TSMX
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с SOXLTERG с BOEG

Сравнение комиссий AMUU и TERG

AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

AMUU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

13.84

-13.13

Корреляция

Корреляция между AMUU и TERG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUU и TERG

Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		16.69%13.58%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUU и TERG

Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-39.32%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.89%

-22.98%

-25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-9.92%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMUU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.03%

124.92%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.95%

124.92%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.95%

124.92%

+1.03%