Сравнение AMUN с HYHG
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. AMUN is actively managed, while HYHG is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.86%.
AMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам AMUN и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.25% | 0.14% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.86% | 1.22% |
Correlation
The correlation between AMUN and HYHG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. HYHG — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYHG
Сравнение AMUN c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и HYHG
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -25.71% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.03% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 5.57% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 8.17% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 9.10% | -8.12% |
Сравнение комиссий AMUN и HYHG
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и HYHG
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HYHG в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.73% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and HYHG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 1.88% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор