PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITIC с STC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITIC с STC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITIC (Investors Title Company) and STC (Stewart Information Services Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ITIC in Insurance - Specialty, STC in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ITIC returned 15.23%/yr vs 8.43%/yr for STC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITIC и STC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investors Title Company (ITIC) и Stewart Information Services Corporation (STC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITIC показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у STC с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции ITIC превзошли акции STC по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.43% соответственно.

ITIC

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-11.55%
1 год
20.60%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.09%
10 лет*
15.23%

STC

1 день
-2.23%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-16.77%
1 год
6.58%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITIC и STC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITIC
Investors Title Company		-6.93%9.69%54.97%14.27%-22.78%41.00%5.73%-4.39%-4.99%26.35%
STC
Stewart Information Services Corporation		-10.14%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%0.66%-5.49%

Correlation

The correlation between ITIC and STC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г.

0.12

Over the past year, ITIC and STC have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITIC:

$439.10M

STC:

$1.93B

EPS

ITIC:

$20.10

STC:

$4.68

Коэффициент P/E

ITIC:

11.54

STC:

13.37

Коэффициент P/S

ITIC:

1.57

STC:

0.59

Коэффициент P/B

ITIC:

1.61

STC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ITIC:

$280.20M

STC:

$3.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITIC:

$213.99M

STC:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

ITIC:

$50.98M

STC:

$215.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investors Title Company

Stewart Information Services Corporation

Часто сравнивают с ITIC:
ITIC с FAFITIC с AMSFITIC с GDEITIC с FNFITIC с ORI
Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с ETSTC с COSTSTC с VOOSTC с JPMSTC с BCSF

Доходность на риск

ITIC vs. STC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITIC
Ранг доходности на риск ITIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STC
Ранг доходности на риск STC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITIC c STC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investors Title Company (ITIC) и Stewart Information Services Corporation (STC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITICSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.54

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.27

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

0.69

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITIC vs. STC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITIC на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа STC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITIC и STC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITICSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ITIC и STC

Максимальная просадка ITIC за все время составила -74.97%, что меньше максимальной просадки STC в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIC и STC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITICSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-87.50%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-24.48%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-24.70%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-53.50%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-53.50%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-17.60%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-28.02%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

9.59%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITIC и STC

Investors Title Company (ITIC) и Stewart Information Services Corporation (STC) имеют волатильность 7.21% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITICSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

20.14%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

30.91%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

30.47%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.40%

31.29%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITIC и STC

Дивидендная доходность ITIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности STC в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITIC
Investors Title Company		4.55%4.23%6.69%3.60%3.28%10.05%10.95%6.03%6.91%0.68%0.46%0.40%
STC
Stewart Information Services Corporation		3.31%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITIC и STC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investors Title Company и Stewart Information Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
64.01M
781.30M
(ITIC) Общая выручка
(STC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITIC и STC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investors Title Company и Stewart Information Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ITIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 64.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 6.07M при выручке в 64.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ITIC and STC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITIC has higher volatility (7.21%) compared to STC (7.18%). In terms of maximum drawdown, ITIC dropped -74.97% vs STC's -87.50%.

ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITIC и STC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор