PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMS с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMS с HTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности AMS и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMS и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMS
American Shared Hospital Services		-36.02%-33.86%34.07%-18.79%23.63%6.76%-9.02%2.52%-8.46%-22.39%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-20.14%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMS:

$9.02M

HTGC:

$2.75B

EPS

AMS:

-$0.23

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

AMS:

0.32

HTGC:

6.16

Коэффициент P/B

AMS:

0.00

HTGC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

AMS:

$28.08M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMS:

$5.06M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

AMS:

$4.05B

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, AMS показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -5.51% против 12.82% соответственно.

AMS

1 день
-6.90%
1 месяц
-35.71%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-45.56%
1 год
-52.63%
3 года*
-21.68%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
-5.51%

HTGC

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-14.96%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Shared Hospital Services

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с AMS:
AMS с MUSAAMS с AMPY
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

AMS vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMS
Ранг доходности на риск AMS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMS c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

-0.59

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-0.66

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.62

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.14

-1.65

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMS vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMS и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между AMS и HTGC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMS и HTGC

AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMS
American Shared Hospital Services		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.91%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок AMS и HTGC

Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-68.21%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.59%

-24.74%

-30.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.39%

-36.11%

-31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.26%

-57.54%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.55%

-24.50%

-61.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.37%

-10.80%

-56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.01%

9.39%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMS и HTGC

American Shared Hospital Services (AMS) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что AMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

8.78%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.74%

19.72%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

25.59%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.46%

25.65%

+29.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.71%

27.76%

+31.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMS и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.73M
62.62M
(AMS) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию