Сравнение AMS с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMS или HTGC.
Основные характеристики
| AMS | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.18% | 18.30% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 67.96% |
| Дох-ть за 3 года | -7.81% | 15.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.21% | 19.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.58% | 14.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 33.90% | 20.72% |
| Макс. просадка | -98.40% | -68.29% |
| Current Drawdown | -68.63% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AMS | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.07M | $3.09B |
| Прибыль на акцию | $0.10 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 31.70 | 8.26 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $21.33M | $460.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.38M | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $7.49M | $381.69M |
Корреляция
Корреляция между AMS и HTGC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMS и HTGC
С начала года, AMS показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.58% против 14.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMS c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMS и HTGC
AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок AMS и HTGC
Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMS и HTGC
American Shared Hospital Services (AMS) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMS и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности