Сравнение AMS с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMS или HTGC.
Корреляция
Корреляция между AMS и HTGC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMS и HTGC
Основные характеристики
AMS:
-0.16
HTGC:
-0.12
AMS:
0.05
HTGC:
0.02
AMS:
1.01
HTGC:
1.00
AMS:
-0.10
HTGC:
-0.12
AMS:
-0.50
HTGC:
-0.33
AMS:
14.81%
HTGC:
9.32%
AMS:
43.09%
HTGC:
26.12%
AMS:
-98.40%
HTGC:
-68.29%
AMS:
-69.66%
HTGC:
-18.51%
Фундаментальные показатели
AMS:
$17.29M
HTGC:
$3.10B
AMS:
$0.33
HTGC:
$1.61
AMS:
8.12
HTGC:
10.96
AMS:
0.00
HTGC:
0.52
AMS:
0.61
HTGC:
6.30
AMS:
0.72
HTGC:
1.56
AMS:
$32.19M
HTGC:
$388.30M
AMS:
$10.18M
HTGC:
$322.74M
AMS:
$7.23M
HTGC:
$249.43M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMS показывает доходность -11.13%, а HTGC немного выше – -10.76%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.96% против 14.13% соответственно.
AMS
-11.13%
6.98%
-10.00%
-7.05%
12.16%
0.96%
HTGC
-10.76%
8.31%
-7.12%
-3.13%
22.41%
14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMS и HTGC
AMS
HTGC
Сравнение AMS c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMS и HTGC
AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.10% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
Просадки
Сравнение просадок AMS и HTGC
Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMS и HTGC
American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 10.50% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMS и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMS и HTGC
AMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила о валовой прибыли в 3.20M при выручке в 9.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
AMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 9.07M, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.
AMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 9.07M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.