Сравнение AMS с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Shared Hospital Services (AMS) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMS или MUSA.
Основные характеристики
| AMS | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.60% | 15.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 49.84% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 44.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.09% | 37.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.06% | 25.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 21.79% |
| Макс. просадка | -98.40% | -33.72% |
| Current Drawdown | -67.25% | -3.55% |
Фундаментальные показатели
| AMS | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.07M | $8.77B |
| Прибыль на акцию | $0.10 | $25.49 |
| Цена/прибыль | 31.70 | 16.53 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $21.33M | $19.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.38M | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.49M | $1.06B |
Корреляция
Корреляция между AMS и MUSA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMS и MUSA
С начала года, AMS показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 1.06% против 25.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMS c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMS и MUSA
AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMS и MUSA
Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMS и MUSA
American Shared Hospital Services (AMS) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMS и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности