PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMS с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMS с MUSA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Shared Hospital Services (AMS) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMS или MUSA.

Корреляция

Корреляция между AMS и MUSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMS и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Shared Hospital Services (AMS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.56%
1,070.89%
AMS
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMS:

-0.16

MUSA:

0.33

Коэф-т Сортино

AMS:

0.05

MUSA:

0.69

Коэф-т Омега

AMS:

1.01

MUSA:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMS:

-0.10

MUSA:

0.50

Коэф-т Мартина

AMS:

-0.50

MUSA:

1.16

Индекс Язвы

AMS:

14.81%

MUSA:

9.23%

Дневная вол-ть

AMS:

43.09%

MUSA:

28.34%

Макс. просадка

AMS:

-98.40%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

AMS:

-69.66%

MUSA:

-19.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMS:

$17.29M

MUSA:

$10.04B

EPS

AMS:

$0.33

MUSA:

$24.09

Коэффициент P/E

AMS:

8.12

MUSA:

21.05

Коэффициент PEG

AMS:

0.00

MUSA:

1.86

Коэффициент P/S

AMS:

0.61

MUSA:

0.56

Коэффициент P/B

AMS:

0.72

MUSA:

11.86

Общая выручка (12 мес.)

AMS:

$32.19M

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMS:

$10.18M

MUSA:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

AMS:

$7.23M

MUSA:

$833.60M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMS показывает доходность -11.13%, а MUSA немного ниже – -11.40%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 0.96% против 22.47% соответственно.

AMS

С начала года

-11.13%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-7.05%

5 лет

12.16%

10 лет

0.96%

MUSA

С начала года

-11.40%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-12.54%

1 год

9.39%

5 лет

31.98%

10 лет

22.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMS и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMS
Ранг риск-скорректированной доходности AMS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMS c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMS и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.33
AMS
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMS и MUSA

AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020
AMS
American Shared Hospital Services		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.42%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AMS и MUSA

Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.32%
-19.97%
AMS
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности AMS и MUSA

Текущая волатильность для American Shared Hospital Services (AMS) составляет 10.50%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что AMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.50%
16.04%
AMS
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMS и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
9.07M
4.71B
(AMS) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMS и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Shared Hospital Services и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
35.3%
12.7%
(AMS) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
AMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила о валовой прибыли в 3.20M при выручке в 9.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.00M при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 9.07M, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

AMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Shared Hospital Services сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 9.07M, что соответствует чистой рентабельности -14.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.