Сравнение AMS с AMPY
AMS (American Shared Hospital Services) and AMPY (Amplify Energy Corp.) are both stocks. AMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMS returned -2.74%/yr vs 20.98%/yr for AMPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMS и AMPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMS показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у AMPY с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям AMPY по среднегодовой доходности: -2.74% против 20.98% соответственно.
AMS
- 1 день
- 12.77%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- -24.64%
- 6 месяцев
- -24.29%
- 1 год
- -33.75%
- 3 года*
- -14.27%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- -2.74%
AMPY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -16.21%
- С начала года
- -12.91%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- -15.21%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам AMS и AMPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS American Shared Hospital Services | -24.64% | -33.86% | 34.07% | -18.79% | 23.63% | 6.76% | -9.02% | 2.52% | -8.46% | -22.39% |
AMPY Amplify Energy Corp. | -12.91% | -23.83% | 1.18% | -32.54% | 182.64% | 137.40% | -77.85% | -5.47% | -54.70% | -20.06% |
Correlation
The correlation between AMS and AMPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between AMS and AMPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMS:
$10.63M
AMPY:
$163.75M
AMS:
-$0.23
AMPY:
$0.29
AMS:
0.37
AMPY:
0.71
AMS:
0.00
AMPY:
0.39
AMS:
$28.08M
AMPY:
$228.78M
AMS:
$5.06M
AMPY:
$131.23M
AMS:
$4.05B
AMPY:
$84.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMS vs. AMPY — Ранг доходности на риск
AMS
AMPY
Сравнение AMS c AMPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Amplify Energy Corp. (AMPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMS | AMPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.46 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.07 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMS и AMPY
Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке AMPY в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и AMPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMS | AMPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -97.31% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -40.72% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.17% | -71.11% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -77.47% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.26% | -97.24% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.98% | -78.91% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -66.43% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.98% | 17.25% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMS и AMPY
American Shared Hospital Services (AMS) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с Amplify Energy Corp. (AMPY) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что AMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMS | AMPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.84% | 12.94% | +15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.65% | 40.25% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 64.43% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 67.18% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.21% | 980.19% | -919.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMS и AMPY
Ни AMS, ни AMPY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPY Amplify Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 6.05% |
AMS American Shared Hospital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMS и AMPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Amplify Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMS and AMPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMS has higher volatility (28.84%) compared to AMPY (12.94%). In terms of maximum drawdown, AMS dropped -98.40% vs AMPY's -97.31%.
AMPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMS и AMPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор