Сравнение AMPX с USAR
AMPX (Amprius Technologies Inc.) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, AMPX returned 326.96% vs 66.09% for USAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPX и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPX показывает доходность 106.72%, что значительно выше, чем у USAR с доходностью 84.79%.
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPX и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 340.78% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
Correlation
The correlation between AMPX and USAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.39 |
The correlation between AMPX and USAR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPX:
-$0.31
USAR:
-$4.85
AMPX:
23.37
USAR:
5.90
AMPX:
$90.26M
USAR:
$319.83M
AMPX:
$16.37M
USAR:
$253.66M
AMPX:
-$17.72M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPX vs. USAR — Ранг доходности на риск
AMPX
USAR
Сравнение AMPX c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amprius Technologies Inc. (AMPX) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPX | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 0.75 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 1.22 | +15.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPX и USAR
Максимальная просадка AMPX за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPX и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPX | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -69.23% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.41% | -69.23% | +22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -43.15% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.95% | -40.87% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.19% | 42.21% | -23.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPX и USAR
Текущая волатильность для Amprius Technologies Inc. (AMPX) составляет 33.62%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 35.87%. Это указывает на то, что AMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPX | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.62% | 35.87% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.90% | 80.93% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.24% | 123.13% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.75% | 158.43% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.75% | 158.43% | -29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPX и USAR
Ни AMPX, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPX и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amprius Technologies Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPX and USAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (35.87%) compared to AMPX (33.62%). In terms of maximum drawdown, AMPX dropped -94.49% vs USAR's -69.23%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPX и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор