Сравнение AMN с ADBE
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMN returned -2.37%/yr vs 10.01%/yr for ADBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMN показывает доходность 92.32%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.79%. За последние 10 лет акции AMN уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -2.37% против 10.01% соответственно.
AMN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 46.28%
- С начала года
- 92.32%
- 6 месяцев
- 81.61%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- -32.73%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -2.37%
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам AMN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 92.32% | -34.11% | -68.06% | -27.17% | -15.95% | 79.24% | 9.53% | 9.97% | 15.05% | 28.09% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMN and ADBE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AMN and ADBE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMN:
$1.19B
ADBE:
$105.31B
AMN:
-$0.84
ADBE:
$17.19
AMN:
0.34
ADBE:
4.39
AMN:
1.66
ADBE:
9.21
AMN:
$3.42B
ADBE:
$24.45B
AMN:
$872.54M
ADBE:
$21.82B
AMN:
$165.94M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMN
ADBE
Сравнение AMN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.83 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.41 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -1.13 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMN и ADBE
Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -79.89% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -45.95% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.48% | -64.50% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -67.26% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | -67.26% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -62.78% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | -25.97% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 26.83% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMN и ADBE
AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) имеет более высокую волатильность в 30.44% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что AMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.44% | 13.95% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.95% | 28.02% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.79% | 33.69% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 36.32% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.59% | 34.33% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMN и ADBE
Ни AMN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMN и ADBE
AMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMN and ADBE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMN has higher volatility (30.44%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, AMN dropped -89.99% vs ADBE's -79.89%.
AMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор