Сравнение AMN с ADBE
AMN (AMN Healthcare Services, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. AMN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMN returned -2.00%/yr vs 10.10%/yr for ADBE. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMN показывает доходность 108.12%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции AMN уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -2.00% против 10.10% соответственно.
AMN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 55.82%
- С начала года
- 108.12%
- 1 год
- 87.54%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -21.00%
- 10 лет*
- -2.00%
- Всё время*
- 1.82%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $22.65M | $25.72M | $32.75M |
Сравнение доходности по годам AMN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN AMN Healthcare Services, Inc. | 108.12% | -34.11% | -68.06% | -27.17% | -15.95% | 79.24% | 9.53% | 9.97% | 15.05% | 28.09% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AMN and ADBE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between AMN and ADBE shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMN:
$1.27B
ADBE:
$103.08B
AMN:
-$0.84
ADBE:
$17.42
AMN:
0.37
ADBE:
4.27
AMN:
1.80
ADBE:
9.05
AMN:
$3.42B
ADBE:
$25.20B
AMN:
$872.54M
ADBE:
$22.46B
AMN:
$165.94M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AMN
ADBE
Сравнение AMN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.50 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.93 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMN и ADBE
Максимальная просадка AMN за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -79.89% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -47.37% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -69.53% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.11% | -71.90% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.11% | -71.90% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.18% | -62.33% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -26.14% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 25.14% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMN и ADBE
Текущая волатильность для AMN Healthcare Services, Inc. (AMN) составляет 12.99%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что AMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 15.91% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 32.30% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.64% | 38.44% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.39% | 37.40% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 34.85% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMN и ADBE
Ни AMN, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMN Healthcare Services, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMN и ADBE
AMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 368.84M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.17M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMN Healthcare Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.17M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMN and ADBE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to AMN (12.99%). In terms of maximum drawdown, AMN dropped -89.99% vs ADBE's -79.89%.
AMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор