PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKR с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKR с MTSI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amkor Technology, Inc. (AMKR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKR или MTSI.

Корреляция

Корреляция между AMKR и MTSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMKR и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKR:

-0.78

MTSI:

0.32

Коэф-т Сортино

AMKR:

-0.98

MTSI:

0.78

Коэф-т Омега

AMKR:

0.87

MTSI:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMKR:

-0.57

MTSI:

0.36

Коэф-т Мартина

AMKR:

-1.10

MTSI:

0.92

Индекс Язвы

AMKR:

39.01%

MTSI:

15.94%

Дневная вол-ть

AMKR:

55.00%

MTSI:

51.47%

Макс. просадка

AMKR:

-98.14%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

AMKR:

-70.11%

MTSI:

-20.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKR:

$4.49B

MTSI:

$8.78B

EPS

AMKR:

$1.28

MTSI:

-$1.19

Коэффициент PEG

AMKR:

1.87

MTSI:

0.83

Коэффициент P/S

AMKR:

0.72

MTSI:

10.39

Коэффициент P/B

AMKR:

1.08

MTSI:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$6.27B

MTSI:

$609.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$889.15M

MTSI:

$322.68M

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$1.05B

MTSI:

-$63.31M

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность -29.01%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции AMKR уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.76% соответственно.

AMKR

С начала года

-29.01%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-32.11%

1 год

-42.79%

5 лет

14.20%

10 лет

10.74%

MTSI

С начала года

-9.11%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

-14.35%

1 год

15.83%

5 лет

31.93%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKR и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKR c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и MTSI

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
AMKR
Amkor Technology, Inc.		4.01%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKR и MTSI

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и MTSI

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.32B
218.12M
(AMKR) Общая выручка
(MTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и MTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.9%
53.7%
(AMKR) Валовая рентабельность
(MTSI) Валовая рентабельность
AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.58M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.11M при выручке в 218.12M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.52M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.53M при выручке в 218.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.13M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -167.53M при выручке в 218.12M, что соответствует чистой рентабельности -76.8%.