PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKR с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKR с ALGM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKR или ALGM.

Корреляция

Корреляция между AMKR и ALGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMKR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKR:

-0.69

ALGM:

-0.11

Коэф-т Сортино

AMKR:

-0.77

ALGM:

0.09

Коэф-т Омега

AMKR:

0.89

ALGM:

1.01

Коэф-т Кальмара

AMKR:

-0.50

ALGM:

-0.22

Коэф-т Мартина

AMKR:

-0.97

ALGM:

-0.54

Индекс Язвы

AMKR:

39.16%

ALGM:

28.83%

Дневная вол-ть

AMKR:

55.73%

ALGM:

64.65%

Макс. просадка

AMKR:

-98.14%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

AMKR:

-67.69%

ALGM:

-52.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKR:

$4.49B

ALGM:

$4.11B

EPS

AMKR:

$1.28

ALGM:

-$0.35

Коэффициент P/S

AMKR:

0.72

ALGM:

5.67

Коэффициент P/B

AMKR:

1.08

ALGM:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$6.27B

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$889.15M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$1.05B

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность -23.26%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 13.59%.

AMKR

С начала года

-23.26%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

-25.91%

1 год

-38.16%

5 лет

17.16%

10 лет

11.40%

ALGM

С начала года

13.59%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

19.03%

1 год

-7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKR и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и ALGM

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как ALGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
AMKR
Amkor Technology, Inc.		3.71%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKR и ALGM

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и ALGM

Текущая волатильность для Amkor Technology, Inc. (AMKR) составляет 13.56%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что AMKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.32B
177.87M
(AMKR) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.9%
45.7%
(AMKR) Валовая рентабельность
(ALGM) Валовая рентабельность
AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.58M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.22M при выручке в 177.87M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.52M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00K при выручке в 177.87M, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.13M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.86M при выручке в 177.87M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.