PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKR с ALGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKR с ALGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Доходность

Сравнение доходности AMKR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMKR и ALGM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMKR
Amkor Technology, Inc.		17.98%55.87%-20.80%40.32%-2.31%65.57%28.62%
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		26.23%20.68%-27.78%0.83%-17.03%35.71%50.62%

Фундаментальные показатели

EPS

AMKR:

$2.26

ALGM:

-$0.07

Коэффициент P/S

AMKR:

1.15

ALGM:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$6.71B

ALGM:

$839.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$938.60M

ALGM:

$378.32M

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$979.50M

ALGM:

$49.37M

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 26.23%.

AMKR

1 день
3.24%
1 месяц
-2.58%
С начала года
17.98%
6 месяцев
58.38%
1 год
159.75%
3 года*
23.37%
5 лет*
15.17%
10 лет*
24.25%

ALGM

1 день
5.61%
1 месяц
-8.99%
С начала года
26.23%
6 месяцев
17.17%
1 год
27.20%
3 года*
-11.47%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amkor Technology, Inc.

Allegro MicroSystems, Inc.

Часто сравнивают с AMKR:
AMKR с ASXAMKR с NVDAAMKR с MTSIAMKR с VOOAMKR с SPYAMKR с MSFTAMKR с COST
Часто сравнивают с ALGM:
ALGM с ALGNALGM с RMBSALGM с ALTRALGM с SMTCALGM с AOSLALGM с AVGOALGM с SPY

Доходность на риск

AMKR vs. ALGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKR
Ранг доходности на риск AMKR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг доходности на риск ALGM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKRALGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.45

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.14

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.07

0.83

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.60

1.64

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMKR vs. ALGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMKRALGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.45

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.24

-0.17

Корреляция

Корреляция между AMKR и ALGM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и ALGM

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ALGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AMKR
Amkor Technology, Inc.		0.72%0.84%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKR и ALGM

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и ALGM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMKRALGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-68.65%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-39.22%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-68.65%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.59%

-36.84%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.28%

-32.47%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

19.86%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и ALGM

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 20.04%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMKRALGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.21%

20.04%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

39.28%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.83%

60.74%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.11%

49.00%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

50.95%

+1.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.89B
229.21M
(AMKR) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.7%
46.7%
Активы портфеля
AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.63M при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.97M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.76M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.