PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKR с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKR с MSFT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKR или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AMKR и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMKR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKR:

-0.78

MSFT:

0.36

Коэф-т Сортино

AMKR:

-0.98

MSFT:

0.76

Коэф-т Омега

AMKR:

0.87

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMKR:

-0.57

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

AMKR:

-1.10

MSFT:

0.96

Индекс Язвы

AMKR:

39.01%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

AMKR:

55.00%

MSFT:

25.78%

Макс. просадка

AMKR:

-98.14%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AMKR:

-70.11%

MSFT:

-3.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKR:

$4.49B

MSFT:

$3.26T

EPS

AMKR:

$1.28

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

AMKR:

14.19

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

AMKR:

1.87

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

AMKR:

0.72

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

AMKR:

1.08

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$6.27B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$889.15M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$1.05B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность -29.01%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции AMKR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.74% против 26.93% соответственно.

AMKR

С начала года

-29.01%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-32.11%

1 год

-42.79%

5 лет

14.20%

10 лет

10.74%

MSFT

С начала года

6.80%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

7.91%

1 год

9.15%

5 лет

21.25%

10 лет

26.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKR и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKR
Ранг риск-скорректированной доходности AMKR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и MSFT

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MSFT в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMKR
Amkor Technology, Inc.		4.01%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AMKR и MSFT

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и MSFT

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.32B
70.07B
(AMKR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
11.9%
68.7%
(AMKR) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.58M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.52M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.13M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.