Сравнение AMDY с YBIT
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 228.44% vs -36.59% for YBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 104.69%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
AMDY
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 104.69%
- 6 месяцев
- 106.64%
- 1 год
- 228.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 104.69% | 53.93% | -11.65% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between AMDY and YBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
AMDY
YBIT
Сравнение AMDY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.83 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.81 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | -1.47 | +20.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | -1.02 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.38 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и YBIT
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -45.54% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -45.54% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -44.78% | +42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -15.17% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 24.85% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и YBIT
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.25% | 7.61% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 28.76% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 36.16% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 38.65% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 38.65% | +7.36% |
Сравнение комиссий AMDY и YBIT
И AMDY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и YBIT
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 59.67% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and YBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.25%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 59.67% for AMDY.
AMDY is categorized as Options Trading, while YBIT is Cryptocurrency.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор