Сравнение AMDY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
AMDY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -22.29% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и PLTY
И AMDY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMDY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
AMDY
PLTY
Сравнение AMDY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.38 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.43 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.45 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и PLTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и PLTY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и PLTY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -36.61% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -34.41% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -24.43% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -11.11% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 13.81% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и PLTY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеют волатильность 11.82% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 11.90% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 32.35% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 46.34% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 53.54% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 53.54% | -9.75% |