Сравнение AMDW с YBTC
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.15%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -24.52% |
Correlation
The correlation between AMDW and YBTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение AMDW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и YBTC
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -48.82% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -46.07% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -13.58% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 39.80% | +43.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 40.90% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 40.90% | +42.51% |
Сравнение комиссий AMDW и YBTC
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и YBTC
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что меньше доходности YBTC в 89.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and YBTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 37.14% for AMDW.
AMDW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор