Сравнение AMDW с PAPI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 3.65% |
Correlation
The correlation between AMDW and PAPI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов AMDW и PAPI
Секторы
AMDW
PAPI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
PAPI
Сырьевые материалы
AMDW
-
PAPI
Коммуникационные услуги
AMDW
-
PAPI
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
PAPI
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
PAPI
Энергетика
AMDW
-
PAPI
Финансовые услуги
AMDW
-
PAPI
Здравоохранение
AMDW
-
PAPI
Промышленность
AMDW
-
PAPI
Недвижимость
AMDW
-
PAPI
-
Коммунальные услуги
AMDW
-
PAPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
AMDW
PAPI
Сравнение AMDW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 0.88 | +3.95 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и PAPI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -14.27% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.06% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -2.73% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 10.55% | +71.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 11.76% | +69.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 11.76% | +69.80% |
Сравнение комиссий AMDW и PAPI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и PAPI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and PAPI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор