PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и MAGY

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%7.91%

Correlation

The correlation between AMDW and MAGY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов AMDW и MAGY

Секторы
AMDW
MAGY

Технологии

28.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDW
28.6%
MAGY

-

Сырьевые материалы

AMDW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

AMDW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

MAGY

-

Энергетика

AMDW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

AMDW

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

AMDW

-

MAGY

-

Промышленность

AMDW

-

MAGY

-

Недвижимость

AMDW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

AMDW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

AMDW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.53

+3.30

Просадки

Сравнение просадок AMDW и MAGY

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-14.29%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-2.69%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.56%

14.38%

+67.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

14.57%

+66.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

14.57%

+66.99%

Сравнение комиссий AMDW и MAGY

И AMDW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и MAGY

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что меньше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and MAGY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMDW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 28.98% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор