PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и BUYW

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%3.92%

Correlation

The correlation between AMDW and BUYW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов AMDW и BUYW

Секторы
AMDW
BUYW

Технологии

28.6%
24.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.6%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

AMDW
28.6%
BUYW
24.0%

Сырьевые материалы

AMDW

-

BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

AMDW

-

BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

BUYW
3.2%

Энергетика

AMDW

-

BUYW
13.6%

Финансовые услуги

AMDW

-

BUYW
15.3%

Здравоохранение

AMDW

-

BUYW
13.0%

Промышленность

AMDW

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

AMDW

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

AMDW

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

AMDW vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDW
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDW c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.17

+3.66

Просадки

Сравнение просадок AMDW и BUYW

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-9.36%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-0.61%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.56%

4.85%

+76.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

8.47%

+73.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

8.47%

+73.09%

Сравнение комиссий AMDW и BUYW

AMDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и BUYW

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and BUYW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор