PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). AMDL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs 71.85% for PLTM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AMDL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и PLTM

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-1.36%

Correlation

The correlation between AMDL and PLTM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов AMDL и PLTM

Секторы
AMDL
PLTM

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
PLTM

-

Сырьевые материалы

AMDL

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

PLTM

-

Энергетика

AMDL

-

PLTM

-

Финансовые услуги

AMDL

-

PLTM

-

Здравоохранение

AMDL

-

PLTM

-

Промышленность

AMDL

-

PLTM

-

Недвижимость

AMDL

-

PLTM
100.0%

Коммунальные услуги

AMDL

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

AMDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.30
1.41

+7.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
1.80

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.43

2.09

+19.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.08

4.43

+37.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30

1.41

+7.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AMDL и PLTM

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.32%

-46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-34.52%

-21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.02%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-18.55%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

16.28%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и PLTM

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 46.02% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.02%

10.88%

+35.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.09%

45.45%

+48.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

51.40%

+78.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.59%

32.83%

+83.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.59%

30.98%

+85.61%

Сравнение комиссий AMDL и PLTM

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и PLTM

Ни AMDL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMDL and PLTM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 71.85% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 71.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

AMDL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMDL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 0.50% for PLTM.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор