Сравнение AMDL с AMDY
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, AMDL returned 835.61% vs 203.83% for AMDY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AMDL charges 1.15%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 330.80%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 103.00% | -69.97% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -26.16% |
Correlation
The correlation between AMDL and AMDY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between AMDL and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. AMDY — Ранг доходности на риск
AMDL
AMDY
Сравнение AMDL c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | 7.44 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.24 | 16.58 | +12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и AMDY
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -53.92% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -27.59% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -4.73% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -17.78% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 12.35% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и AMDY
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 48.98% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.98% | 21.35% | +27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.19% | 43.63% | +58.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 56.19% | +78.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 46.93% | +71.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 46.93% | +71.57% |
Сравнение комиссий AMDL и AMDY
AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и AMDY
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMDL and AMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMDL has higher volatility (48.98%) compared to AMDY (21.35%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs 203.83% for AMDY. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMDY has been the lower-risk option at 21.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs 203.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDL is categorized as Leveraged Equities, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 1.23% for AMDY.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор