PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDG с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDG с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

AMDG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDG и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDG и ADBG

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%176.26%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий AMDG и ADBG

И AMDG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.

AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

AMDG vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDGADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-1.11

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-1.93

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.76

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.92

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

-1.66

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDG vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDGADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-1.11

+2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-1.11

+1.53

Корреляция

Корреляция между AMDG и ADBG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и ADBG

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDG и ADBG

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDGADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-74.57%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-74.57%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-73.14%

+24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-36.46%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

41.47%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и ADBG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDGADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

23.19%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.81%

47.86%

+50.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.88%

61.99%

+67.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.87%

61.84%

+63.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.87%

61.84%

+63.03%