Сравнение AMAT с BKNG
AMAT (Applied Materials, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 38.86% против 12.44% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам AMAT и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between AMAT and BKNG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between AMAT and BKNG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
BKNG:
$130.96B
AMAT:
$10.61
BKNG:
$7.60
AMAT:
53.45
BKNG:
21.71
AMAT:
6.80
BKNG:
0.32
AMAT:
15.67
BKNG:
4.82
AMAT:
$29.02B
BKNG:
$27.69B
AMAT:
$14.21B
BKNG:
$22.16B
AMAT:
$9.92B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. BKNG — Ранг доходности на риск
AMAT
BKNG
Сравнение AMAT c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.72 | +11.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.36 | +31.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и BKNG
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -99.32% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -33.35% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -33.35% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -39.53% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -47.77% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.50% | +28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -47.05% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 17.53% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и BKNG
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 6.54% | +13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 26.83% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 31.94% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 32.26% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 32.45% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и BKNG
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BKNG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и BKNG
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and BKNG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs BKNG's -99.32%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор