PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 11.83% for BDGS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

ALRG

1 день
-0.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.44%
С начала года
14.26%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.53%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALRG

Allspring LT Large Core ETF
$11.56K$13.61K$11.84K

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

Сравнение доходности по годам ALRG и BDGS

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		14.26%11.78%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%5.99%

Correlation

The correlation between ALRG and BDGS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.81

The correlation between ALRG and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и BDGS

Секторы
ALRG
BDGS

Технологии

39.9%
38.9%

Финансовые услуги

14.6%
9.3%

Промышленность

11.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Здравоохранение

7.0%
7.1%

Энергетика

4.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

ALRG
39.9%
BDGS
38.9%

Финансовые услуги

ALRG
14.6%
BDGS
9.3%

Промышленность

ALRG
11.4%
BDGS
6.8%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.0%
BDGS
15.1%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.6%
BDGS
12.2%

Здравоохранение

ALRG
7.0%
BDGS
7.1%

Энергетика

ALRG
4.3%
BDGS
2.4%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
BDGS
3.6%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
BDGS
1.3%

Недвижимость

ALRG

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

ALRG

-

BDGS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с BUFX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

ALRG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALRG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.64

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.54

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

10.59

+0.90

ALRG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и BDGS

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-9.12%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-4.76%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.69%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.12%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и BDGS

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.61% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

6.33%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

7.24%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

8.34%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

8.34%

+4.37%

Сравнение комиссий ALRG и BDGS

ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и BDGS

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.41%0.47%0.00%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to ALRG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 11.83% for BDGS. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.41% for ALRG.

ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Allspring and Bridges. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.87% for BDGS.

ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор