Сравнение ALRG с AGRW
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for AGRW.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и AGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у AGRW с доходностью 8.77%.
ALRG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и AGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 9.39% | 11.95% |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.77% | 6.75% |
Correlation
The correlation between ALRG and AGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. AGRW — Ранг доходности на риск
ALRG
AGRW
Сравнение ALRG c AGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRG | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ALRG и AGRW
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки AGRW в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и AGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -16.46% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.36% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.28% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и AGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 15.91% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.99% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.99% | -9.47% |
Сравнение комиссий ALRG и AGRW
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AGRW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и AGRW
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AGRW в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and AGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
ALRG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.12% for AGRW.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.35% for AGRW.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и AGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор