Сравнение ALRG с ASLV
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and ASLV (Allspring Special Large Value ETF) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while ASLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for ASLV.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и ASLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у ASLV с доходностью 5.50%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASLV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и ASLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 5.50% | 6.56% |
Correlation
The correlation between ALRG and ASLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. ASLV — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASLV
Сравнение ALRG c ASLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Allspring Special Large Value ETF (ASLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | ASLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и ASLV
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки ASLV в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и ASLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | ASLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -10.98% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.23% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.73% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и ASLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | ASLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.19% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.24% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.24% | -2.40% |
Сравнение комиссий ALRG и ASLV
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ASLV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и ASLV
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ASLV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and ASLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for ASLV.
ASLV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.44% for ALRG.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ASLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.35% for ASLV.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и ASLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор