Сравнение ALM с CBL
ALM (Almonty Industries Inc.) and CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) are both stocks. Over the past year, ALM returned 220.72% vs 114.58% for CBL. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ALM и CBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALM показывает доходность 51.08%, что значительно ниже, чем у CBL с доходностью 57.62%.
ALM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -17.89%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 51.08%
- 1 год
- 220.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 151.00%
CBL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 63.55%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 114.58%
- 3 года*
- 46.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.65M | $90.29M | $94.30M | |
| $17.39M | $16.32M | $15.52M |
Сравнение доходности по годам ALM и CBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 51.08% | 75.50% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 57.62% | 45.17% |
Correlation
The correlation between ALM and CBL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
ALM:
$3.78B
CBL:
$1.75B
ALM:
-CA$0.50
CBL:
$5.56
ALM:
99.36
CBL:
3.02
ALM:
14.54
CBL:
4.37
ALM:
CA$50.01M
CBL:
$582.57M
ALM:
CA$14.63M
CBL:
$139.43M
ALM:
-CA$125.10M
CBL:
$413.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALM vs. CBL — Ранг доходности на риск
ALM
CBL
Сравнение ALM c CBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (ALM) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALM | CBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 9.31 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 30.15 | -20.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALM и CBL
Максимальная просадка ALM за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALM и CBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALM | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -34.02% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.25% | -12.31% | -40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.17% | -5.63% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -12.11% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 3.80% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALM и CBL
Almonty Industries Inc. (ALM) имеет более высокую волатильность в 33.25% по сравнению с CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что ALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALM | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.25% | 8.26% | +24.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.61% | 21.05% | +49.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.03% | 28.12% | +65.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.64% | 32.34% | +61.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.64% | 32.34% | +61.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALM и CBL
ALM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 3.79% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALM и CBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и CBL & Associates Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALM и CBL
ALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
ALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
ALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALM and CBL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALM has higher volatility (33.25%) compared to CBL (8.26%). In terms of maximum drawdown, ALM dropped -53.25% vs CBL's -34.02%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALM и CBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор