Сравнение ALM с NVDA
ALM (Almonty Industries Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ALM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALM показывает доходность 100.68%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
ALM
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 100.68%
- 6 месяцев
- 161.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам ALM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 100.68% | 75.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 13.10% |
Correlation
The correlation between ALM and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ALM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDA
Сравнение ALM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (ALM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALM и NVDA
Максимальная просадка ALM за все время составила -43.88%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.88% | -89.72% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -12.86% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -36.18% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALM и NVDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.37% | 35.00% | +58.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.37% | 51.76% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 49.84% | +43.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALM и NVDA
ALM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALM and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор